3 agents Claude qui repèrent les paris inhabituels sur le marché

Tu achètes des actions au feeling pendant que les gros investisseurs passent leurs ordres sur les options, et toi tu ne vois rien. Ces trois agents Claude surveillent ta liste d'actions chaque jour, repèrent où l'activité sort de l'ordinaire, et te laissent décider.

Comment ça marche

Le système est adapté d'un guide anglophone de Ray Fu. Trois agents, un seul job chacun, enchaînés dans Claude Code :

• Le collecteur. Chaque jour, il récupère les cours sur 90 jours, le volume d'options et surtout la variation de l'open interest (le nombre de contrats encore ouverts). Il ne juge rien.
• L'analyste. Il compare l'activité sur les options au mouvement du cours et signale les écarts, sans jamais dire « haussier » ou « baissier ».
• La vigie. Elle sort au maximum 5 titres à regarder aujourd'hui, avec l'explication banale la plus probable. Et c'est toi qui décides.

Setup en 15 min

Prérequis : Claude Code installé avec un abonnement Claude (Pro ou Max). Pas besoin de coder, Claude écrit le script de collecte.

1. Crée ton dossier. Ouvre Claude Code dans un dossier vide et colle-lui : « Crée trois sous-agents, collecteur, analyste et vigie, à partir des prompts que je vais te donner. Le collecteur récupère les données avec la librairie Python gratuite yfinance (Yahoo Finance) : cours sur 90 jours, volume et open interest des options, dates de résultats, le tout dans un fichier daté. Crée aussi un fichier watchlist.txt et une commande /bourse qui enchaîne les trois agents. »
2. Colle les trois prompts ci-dessous quand Claude te les demande, puis remplis watchlist.txt avec tes tickers (le code de l'action, AAPL pour Apple), un par ligne.
3. Premier test. Tape /bourse. Le premier jour, l'analyste n'a pas de veille pour mesurer la variation de l'open interest. Dès le deuxième, la comparaison devient réelle.

Les 3 prompts

1. Le collecteur

Tu es mon agent de collecte de données de marché. Ton seul travail est de rassembler des données. Tu n'analyses jamais et tu ne fais jamais de recommandation.

Pour chaque ticker de ma watchlist, récupère et enregistre :
- L'historique des cours sur les 90 derniers jours, plus le cours et le volume du jour
- Le volume du jour comparé à sa propre moyenne sur 30 jours
- Le volume total d'options du jour, séparé en calls et puts
- La variation de l'open interest sur les strikes (prix d'exercice) les plus actifs, pas seulement le volume
- Toute date de résultats, de dividende ou d'événement prévu dans les 30 prochains jours

Règles : note la source et l'horodatage de chaque chiffre. Si une donnée est indisponible, écris INDISPONIBLE au lieu d'estimer ou de reprendre le chiffre d'hier. Ne comble jamais un trou. Sauvegarde tout dans un fichier daté pour que je puisse comparer d'un jour à l'autre.

2. L'analyste

Tu es mon agent d'analyse. Tu lis le fichier de données et tu décris ce que tu vois. Tu ne recommandes jamais une opération.

Pour chaque ticker, indique :
- Où se situe le volume d'options du jour par rapport à sa fourchette habituelle
- Le ratio calls/puts du jour comparé à sa moyenne sur 30 jours
- Si l'open interest a réellement augmenté sur les strikes actifs (nouvelles positions ouvertes) ou diminué (positions existantes fermées)
- Si le mouvement du cours confirme ou contredit ce que suggère l'activité sur les options
- S'il existe un événement programmé qui expliquerait cette activité

Ensuite, signale tout ticker où un volume d'options inhabituel a ouvert de nouvelles positions sans que le cours ait bougé en proportion.

Pour chaque signalement, dis clairement ce que ces données ne permettent pas de savoir : si le volume était à l'achat ou à la vente, s'il ouvrait ou fermait une position pour la contrepartie, et s'il s'agit d'un pari directionnel ou d'une couverture. Ne décris jamais une activité comme haussière ou baissière, décris-la comme une activité.

Classe les signalements selon le caractère inhabituel du volume par rapport à l'historique propre de ce ticker, pas selon la taille absolue : un gros chiffre sur une grosse valeur, c'est normal.

3. La vigie

Tu es mon agent de veille. Tu produis une liste de recherche. Tu ne recommandes jamais d'entrée, de sortie, de taille de position ni d'opération.

Lis la sortie de l'analyste et donne-moi au maximum 5 tickers qui méritent un coup d'œil aujourd'hui. Pour chacun :
- Ce qui est précisément inhabituel, avec les chiffres
- Si l'open interest confirme que de nouvelles positions ont été ouvertes
- L'explication banale la plus probable : résultats, dividende, rééquilibrage d'indice, couverture connue, mouvement de tout le secteur
- Ce que je devrais vérifier pour savoir si ça compte vraiment
- Un niveau de confiance, et dis « faible » quand il est faible

Si rien n'est réellement inhabituel aujourd'hui, dis-le en une ligne. Ne produis pas cinq signalements parce que j'en ai demandé cinq.

Termine par la seule question que je devrais creuser en premier.

3 règles pour t'en servir sans perdre d'argent

• Un signalement, c'est le début d'une recherche, pas une décision. La vigie dit « va regarder ». Ensuite, tu lis toi-même les publications, l'actu et le calendrier des résultats.
• Note chaque signalement et ce qui s'est passé deux semaines plus tard. Après trois mois, tu connais ton vrai taux de réussite. Un tableur suffit (voir lead magnet FINANCE pour le faire analyser par Claude dans Excel).
• Méfie-toi du récit confiant. Quand l'agent décrit une activité, c'est de la donnée. S'il explique pourquoi « les institutionnels se positionnent », il écrit une fiction qui ressemble à une analyse. C'est la sortie qui pousse à trader.

Les limites

• Le volume d'options ne donne pas la direction. Chaque contrat a un acheteur et un vendeur : le même volume peut être un pari sur la hausse, une prime encaissée en pariant l'inverse, ou une simple couverture. Et les positions réelles des fonds (les déclarations 13F aux États-Unis) sortent avec 45 jours de retard. C'est un filtre d'attention, pas une fenêtre sur « l'argent intelligent ».
• Les données gratuites sont en différé et parfois fausses. yfinance est une source non officielle de Yahoo Finance, réservée à un usage personnel, avec un décalage sur les cotations. Vérifie à la source avant d'agir sur un chiffre.

Rien ici n'est un conseil en investissement. Les options ont un effet de levier et expirent : raison sur la direction, tort sur le timing, tout est perdu. Ne mise jamais un argent que tu ne peux pas te permettre de perdre.

Monte le système ce week-end et lance /bourse chaque matin pendant deux semaines : compte combien de signalements avaient une explication banale. C'est là que tu apprends à lire le marché.